Ημερήσιες τιμές | Αμοιβαία κεφάλαια PIMCO, Franklin Templeton, Legg Mason, Allianz

wealth
investments
products
external-funds
Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων PIMCO, Franklin Templeton, Legg Mason και Allianz

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων στις:
Ημερομηνία:
23/6/21, 3:42 μ.μ.

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων στις:
Ημερομηνία:	23/6/21, 3:42 μ.μ.

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων
ISIN	Αμοιβαία κεφάλαια	Νόμισμα	Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Ημερομηνία αποτίμησης	Καθαρή τιμή	Τιμή διάθεσης	Τιμή εξαγοράς	Ημερήσια απόδοση %	Ετήσια απόδοση %
IE00B11XYY66	PIMCO Euro Bond Fund E Acc EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	22,99	23,45	22,99	-0,04	-2,91
IE00B11XZ103	PIMCO Global Bond Fund E Acc EURH	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	25,42	25,928	25,42	0	-2,19
IE00B11XZ210	PIMCO Global Bond Fund E Acc USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	31,12	31,742	31,12	0	-1,83
IE00B11XZ988	PIMCO Total Return Bond Fund E Acc USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	29,68	30,274	29,68	0,14	-1,75
IE00B11XZB05	PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EURH	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	20,47	20,879	20,47	0,15	-2,15
IE00B8K7V925	PIMCO Income Fund E Inc USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	11,11	11,332	11,11	0,09	-0,45
IE00BDB4ZH30	PIMCO US Short Term Fund E Acc EURH	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	9,87	10,067	9,87	0	-0,4
IE00BDTM8703	PIMCO Income Fund E Inc EUR Hedged Income II	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	10,34	10,547	10,34	0,1	0
IE00BMTRX064	PIMCO US Short Term Fund E Acc USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	11,1	11,322	11,1	0	0,09
IE00B11XZ327	PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc EURH	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	24,63	25,123	24,63	0,04	1,03
IE00B1D7YK27	PIMCO Diversified Income Fund E Acc USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	24,57	25,061	24,57	0	-0,41
IE00B1D7YM41	PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	24,89	25,388	24,89	0	1,43
IE00B1Z6D669	PIMCO Diversified Income Fund E Acc EURH	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	16,73	17,065	16,73	0	-0,77
IE00B11XZ434	PIMCO Global Investment Grade Credit E Acc EUR Hedged	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	17,9	16,1	17,9	0	-1,76
IE00B11XZ541	PIMCO Global Real Return E Acc EUR Hedged	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	18,31	16,1	18,31	-0,05	-1,29
IE00B193ML14	PIMCO Global High Yield Bond E Inc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	11,36	10,83	11,36	0,09	0,62
IE00B2R34T20	PIMCO Global Investment Grade Credit E Inc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	14,54	13,58	14,54	0	-1,82
IE00B84J9L26	PIMCO Income Fund E Acc EUR Hedged	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	13,88	12,92	13,88	0,07	0,8
IE00B66BK865	PIMCO Global Investment Grade Credit Fund E Inc EUR (Hdg)	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	10,44	11,04	10,44	0	-2,25
IE00B8N0MW85	PIMCO Income Fund E Inc EUR Hedged Income	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	9,68	9,88	9,68	0,1	-1,12
IE00B5ZW6Z28	PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnH Acc	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	14,39	14,678	14,39	-0,14	-1,98
LU0070302665	Franklin Mutual US Value Fund A Acc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	98,67	101,63	98,67	-0,08	17,52
LU0109981661	Franklin Mutual European Fund A acc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	31,18	32,115	31,18	0,16	11,68
LU0140363002	Franklin Mutual European Fund A acc EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	26,12	26,904	26,12	0	14,26
LU0229949994	Templeton Asian Bond Fund - A (Acc) USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	17,36	17,707	17,36	-0,23	-3,39
LU0229951891	Templeton Asian Bond Fund – A (Acc) EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	17,58	17,932	17,58	-0,4	-1,18
LU0294217905	Franklin Mutual US Value Fund A Acc EUR-H	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	60,47	62,284	60,47	-0,08	17,1
LU1098665638	Franklin Mutual European Fund A acc USD-H1	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	12,54	12,916	12,54	0	14,63
LU0109392836	Franklin Technology Fund A Acc USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	44,1	45,423	44,1	0,96	13,95
LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund A Acc USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	42,65	43,93	42,65	-0,54	-5,41
LU1803069274	FT BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A EUR-H1	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	13,35	13,751	13,35	-0,6	-5,72
LU0260870158	Franklin Technology Fund A Acc EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	37,02	38,131	37,02	0,79	16,6
LU0543330301	Franklin U.S. Government Fund A Acc USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	11,66	11,893	11,66	0,09	-1,52
LU0052750758	Templeton China A(acc)USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	41,6	42,848	41,6	-0,64	-1,09
LU0109391861	Franklin U.S. Opportunities Fund A Acc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	30,91	15,07	30,91	1,18	10,83
LU0109402221	Templeton Emerging Markets N Acc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	29,03	18,65	29,03	-0,68	5,33
LU0122614208	Templeton Global Bond N Acc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	26,33	28,49	26,33	0	-2,95
LU0128522157	Templeton Asian Growth Fund A acc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	47,7	49,131	47,7	-0,71	0,25
LU0128530416	Templeton Emerging Markets Bond Fund CL.N	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	30,61	30,69	30,61	0,03	-1,58
LU0152928064	Templeton Asian Growth N Acc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	63,25	48,82	63,25	-0,69	0,02
LU0170475155	Templeton Global Bond (Euro) N Acc EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	11,96	14,02	11,96	0	-1,32
LU0170475312	Templeton Global Total Return Fund A (Acc) USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	27,72	31,11	27,72	0,07	-1,28
LU0170477797	Templeton Global Total Return Fund CL.N	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	24,48	27,2	24,48	0,08	-1,57
LU0188151095	Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	33,93	28,59	33,93	-0,12	16,36
LU0211332647	Templeton Global Equity Income Fund A Acc EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	17,86	16,44	17,86	-0,22	11,97
LU0229946891	Templeton BRIC Fund N Acc EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	23,67	14,53	23,67	-0,42	11,55
LU0231205856	Franklin Templeton India Fund EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	43,95	34,49	43,95	-0,34	14,24
LU0231793349	Templeton Eastern Europe A Acc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	34,74	21,32	34,74	0,7	22,67
LU0260870406	Templeton Asian Growth N Acc EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	52,98	43,07	52,98	-0,88	2,34
LU0294221097	Templeton Global Total Return A(acc)EUR-H1	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	17,88	20,17	17,88	0,11	-1,76
LU0300742896	Franklin Strategic Income Fund A Acc EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	14,33	13,38	14,33	-0,14	3,24
LU0316493583	Templeton Asian Growth Fund A acc EUR-H1	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	28,67	29,53	28,67	-0,69	-0,24
LU0390136736	Templeton Frontier Markets A Acc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	20,15	19,59	20,15	0,75	13,71
LU0390137973	Templeton Frontier Markets N Acc EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	21,61	19,35	21,61	0,51	16
LU0390138195	Templeton Frontier Markets N Acc EUR H1	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	15,86	16,62	15,86	0,76	12,88
LU0294219869	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	18,32	19,64	18,32	0	-3,12
LU0496367417	Franklin Gold & Precious Metals A(acc)USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	7,28	5,03	7,28	0	-4,96
IE00B19Z4J92	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	155,56	158,671	155,56	0,08	-3,65
IE00B23Z8X43	Legg Mason Brandywine Global FI A EURH Acc IH	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	154,1	157,182	154,1	0,05	-2,07
IE00B19Z9505	Legg Mason CB US Large Cup Growth A USD Acc	USD	Προσφέρεται	22/6/21	456,52	470,216	456,52	0,96	9,56
IE00BYML7L80	Legg Mason CB US Large Cup Growth A EUR H Acc	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	239,82	247,015	239,82	0,95	8,96
IE00B19Z7Y58	Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond A Acc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	172,64	176,093	172,64	0,14	-2,2
IE00B19Z9Z06	Legg Mason Clearbridge US Aggressive Growth A Acc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	278,43	286,783	278,43	0,23	10,91
IE00B19ZB094	Legg Mason Clearbridge US Aggressive Growth A Acc EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	376,5	387,795	376,5	0,05	13,48
IE00B19Z3V48	Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund A USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	174,18	139,32	174,18	-0,01	-0,56
IE00B19Z4B17	Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A Acc USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	309,2	133,12	309,2	0,21	28,75
IE00B19Z4C24	Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A Acc EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	338,77	137,93	338,77	0,03	31,64
IE00B19Z5Y19	Legg Mason Batterymarch Asia ex Japan Equity Fund A Acc EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	133,4	93,82	133,4	-0,23	11,12
IE00B19Z9612	Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth Fund A EUR Acc	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	614,39	370,84	614,39	0,77	12,09
IE00B52Q6Q83	Legg Mason Clearbridge US Agrsv Gr GA EUR Acc	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	395,85	242,11	395,85	0,06	13,6
IE00BBT3K734	Legg Mason Clearbridge Tact Div Inc F USD Acc	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	137,47	100,83	137,47	0,21	10,63
GRF000004009	Allianz Euro Periphery Bond	EUR	Προσφέρεται	21/6/21	13,9428	14,222	13,9428	-0,05	1,03
GRF000009008	Allianz Domestic Equity Fd	EUR	Προσφέρεται	21/6/21	4,3405	4,471	4,3405	-1,14	16,48
GRF000010006	Allianz Aggressive Strategy Dom Equity	EUR	Προσφέρεται	21/6/21	3,192	3,288	3,192	-1,13	19,54
LU0158827195	Allianz Global Sustainability A EUR	EUR	Δεν προσφέρεται	22/6/21	38,14	39,284	38,14	0,85	15,12
LU0158827948	Allianz Global Sustainability A USD	USD	Δεν προσφέρεται	22/6/21	44,55	45,887	44,55	0,88	11,6
LU0971552913	Allianz European Equity Dividend AM EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	9,61	9,898	9,61	0,42	9,45
LU0971552673	Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)	USD	Προσφέρεται	22/6/21	9,66	9,95	9,66	0,42	9,52
LU1548497699	Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	282,51	290,985	282,51	0,7	11,63
LU1548497426	Allianz Global Artificial Intelligence AT USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	31,34	32,28	31,34	0,74	8,18
LU1997244873	Allianz China A Shares A EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	182,96	188,449	182,96	0,85	5,38
LU1997244790	Allianz China A Shares A H2 EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	190,05	195,752	190,05	0,88	1,35
LU1997245177	Allianz China A Shares AT USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	19,59	20,178	19,59	0,88	2,08
LU1322973634	Allianz US Short Duration High Income Bond AM USD	USD	Προσφέρεται	22/6/21	10,03	10,231	10,03	0	0,91
LU1328247892	Allianz US Short Duration High Income Bond AM H2-EUR	EUR	Προσφέρεται	22/6/21	9,88	10,078	9,88	0	1,02
LU1516272181	Allianz US Short Duration High Income Bond AM H2-GBP	GBP	Προσφέρεται	22/6/21	9,65	9,843	9,65	0	0,94
LU1516272264	Allianz US Short Duration High Income Bond AM H2-AUD	AUD	Προσφέρεται	22/6/21	9,56	9,751	9,56	0	0,63

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων
ISIN	IE00B11XYY66
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Euro Bond Fund E Acc EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	22,99
Τιμή διάθεσης	23,45
Τιμή εξαγοράς	22,99
Ημερήσια απόδοση %	-0,04
Ετήσια απόδοση %	-2,91

ISIN	IE00B11XZ103
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Global Bond Fund E Acc EURH
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	25,42
Τιμή διάθεσης	25,928
Τιμή εξαγοράς	25,42
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-2,19

ISIN	IE00B11XZ210
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Global Bond Fund E Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	31,12
Τιμή διάθεσης	31,742
Τιμή εξαγοράς	31,12
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-1,83

ISIN	IE00B11XZ988
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Total Return Bond Fund E Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	29,68
Τιμή διάθεσης	30,274
Τιμή εξαγοράς	29,68
Ημερήσια απόδοση %	0,14
Ετήσια απόδοση %	-1,75

ISIN	IE00B11XZB05
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EURH
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	20,47
Τιμή διάθεσης	20,879
Τιμή εξαγοράς	20,47
Ημερήσια απόδοση %	0,15
Ετήσια απόδοση %	-2,15

ISIN	IE00B8K7V925
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Income Fund E Inc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	11,11
Τιμή διάθεσης	11,332
Τιμή εξαγοράς	11,11
Ημερήσια απόδοση %	0,09
Ετήσια απόδοση %	-0,45

ISIN	IE00BDB4ZH30
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO US Short Term Fund E Acc EURH
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	9,87
Τιμή διάθεσης	10,067
Τιμή εξαγοράς	9,87
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-0,4

ISIN	IE00BDTM8703
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Income Fund E Inc EUR Hedged Income II
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	10,34
Τιμή διάθεσης	10,547
Τιμή εξαγοράς	10,34
Ημερήσια απόδοση %	0,1
Ετήσια απόδοση %	0

ISIN	IE00BMTRX064
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO US Short Term Fund E Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	11,1
Τιμή διάθεσης	11,322
Τιμή εξαγοράς	11,1
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	0,09

ISIN	IE00B11XZ327
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc EURH
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	24,63
Τιμή διάθεσης	25,123
Τιμή εξαγοράς	24,63
Ημερήσια απόδοση %	0,04
Ετήσια απόδοση %	1,03

ISIN	IE00B1D7YK27
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Diversified Income Fund E Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	24,57
Τιμή διάθεσης	25,061
Τιμή εξαγοράς	24,57
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-0,41

ISIN	IE00B1D7YM41
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	24,89
Τιμή διάθεσης	25,388
Τιμή εξαγοράς	24,89
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	1,43

ISIN	IE00B1Z6D669
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Diversified Income Fund E Acc EURH
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	16,73
Τιμή διάθεσης	17,065
Τιμή εξαγοράς	16,73
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-0,77

ISIN	IE00B11XZ434
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Global Investment Grade Credit E Acc EUR Hedged
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	17,9
Τιμή διάθεσης	16,1
Τιμή εξαγοράς	17,9
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-1,76

ISIN	IE00B11XZ541
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Global Real Return E Acc EUR Hedged
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	18,31
Τιμή διάθεσης	16,1
Τιμή εξαγοράς	18,31
Ημερήσια απόδοση %	-0,05
Ετήσια απόδοση %	-1,29

ISIN	IE00B193ML14
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Global High Yield Bond E Inc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	11,36
Τιμή διάθεσης	10,83
Τιμή εξαγοράς	11,36
Ημερήσια απόδοση %	0,09
Ετήσια απόδοση %	0,62

ISIN	IE00B2R34T20
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Global Investment Grade Credit E Inc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	14,54
Τιμή διάθεσης	13,58
Τιμή εξαγοράς	14,54
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-1,82

ISIN	IE00B84J9L26
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Income Fund E Acc EUR Hedged
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	13,88
Τιμή διάθεσης	12,92
Τιμή εξαγοράς	13,88
Ημερήσια απόδοση %	0,07
Ετήσια απόδοση %	0,8

ISIN	IE00B66BK865
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Global Investment Grade Credit Fund E Inc EUR (Hdg)
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	10,44
Τιμή διάθεσης	11,04
Τιμή εξαγοράς	10,44
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-2,25

ISIN	IE00B8N0MW85
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO Income Fund E Inc EUR Hedged Income
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	9,68
Τιμή διάθεσης	9,88
Τιμή εξαγοράς	9,68
Ημερήσια απόδοση %	0,1
Ετήσια απόδοση %	-1,12

ISIN	IE00B5ZW6Z28
Αμοιβαία κεφάλαια	PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnH Acc
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	14,39
Τιμή διάθεσης	14,678
Τιμή εξαγοράς	14,39
Ημερήσια απόδοση %	-0,14
Ετήσια απόδοση %	-1,98

ISIN	LU0070302665
Αμοιβαία κεφάλαια	Franklin Mutual US Value Fund A Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	98,67
Τιμή διάθεσης	101,63
Τιμή εξαγοράς	98,67
Ημερήσια απόδοση %	-0,08
Ετήσια απόδοση %	17,52

ISIN	LU0109981661
Αμοιβαία κεφάλαια	Franklin Mutual European Fund A acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	31,18
Τιμή διάθεσης	32,115
Τιμή εξαγοράς	31,18
Ημερήσια απόδοση %	0,16
Ετήσια απόδοση %	11,68

ISIN	LU0140363002
Αμοιβαία κεφάλαια	Franklin Mutual European Fund A acc EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	26,12
Τιμή διάθεσης	26,904
Τιμή εξαγοράς	26,12
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	14,26

ISIN	LU0229949994
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Asian Bond Fund - A (Acc) USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	17,36
Τιμή διάθεσης	17,707
Τιμή εξαγοράς	17,36
Ημερήσια απόδοση %	-0,23
Ετήσια απόδοση %	-3,39

ISIN	LU0229951891
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Asian Bond Fund – A (Acc) EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	17,58
Τιμή διάθεσης	17,932
Τιμή εξαγοράς	17,58
Ημερήσια απόδοση %	-0,4
Ετήσια απόδοση %	-1,18

ISIN	LU0294217905
Αμοιβαία κεφάλαια	Franklin Mutual US Value Fund A Acc EUR-H
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	60,47
Τιμή διάθεσης	62,284
Τιμή εξαγοράς	60,47
Ημερήσια απόδοση %	-0,08
Ετήσια απόδοση %	17,1

ISIN	LU1098665638
Αμοιβαία κεφάλαια	Franklin Mutual European Fund A acc USD-H1
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	12,54
Τιμή διάθεσης	12,916
Τιμή εξαγοράς	12,54
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	14,63

ISIN	LU0109392836
Αμοιβαία κεφάλαια	Franklin Technology Fund A Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	44,1
Τιμή διάθεσης	45,423
Τιμή εξαγοράς	44,1
Ημερήσια απόδοση %	0,96
Ετήσια απόδοση %	13,95

ISIN	LU0109394709
Αμοιβαία κεφάλαια	Franklin Biotechnology Discovery Fund A Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	42,65
Τιμή διάθεσης	43,93
Τιμή εξαγοράς	42,65
Ημερήσια απόδοση %	-0,54
Ετήσια απόδοση %	-5,41

ISIN	LU1803069274
Αμοιβαία κεφάλαια	FT BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A EUR-H1
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	13,35
Τιμή διάθεσης	13,751
Τιμή εξαγοράς	13,35
Ημερήσια απόδοση %	-0,6
Ετήσια απόδοση %	-5,72

ISIN	LU0260870158
Αμοιβαία κεφάλαια	Franklin Technology Fund A Acc EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	37,02
Τιμή διάθεσης	38,131
Τιμή εξαγοράς	37,02
Ημερήσια απόδοση %	0,79
Ετήσια απόδοση %	16,6

ISIN	LU0543330301
Αμοιβαία κεφάλαια	Franklin U.S. Government Fund A Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	11,66
Τιμή διάθεσης	11,893
Τιμή εξαγοράς	11,66
Ημερήσια απόδοση %	0,09
Ετήσια απόδοση %	-1,52

ISIN	LU0052750758
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton China A(acc)USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	41,6
Τιμή διάθεσης	42,848
Τιμή εξαγοράς	41,6
Ημερήσια απόδοση %	-0,64
Ετήσια απόδοση %	-1,09

ISIN	LU0109391861
Αμοιβαία κεφάλαια	Franklin U.S. Opportunities Fund A Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	30,91
Τιμή διάθεσης	15,07
Τιμή εξαγοράς	30,91
Ημερήσια απόδοση %	1,18
Ετήσια απόδοση %	10,83

ISIN	LU0109402221
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Emerging Markets N Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	29,03
Τιμή διάθεσης	18,65
Τιμή εξαγοράς	29,03
Ημερήσια απόδοση %	-0,68
Ετήσια απόδοση %	5,33

ISIN	LU0122614208
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Global Bond N Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	26,33
Τιμή διάθεσης	28,49
Τιμή εξαγοράς	26,33
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-2,95

ISIN	LU0128522157
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Asian Growth Fund A acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	47,7
Τιμή διάθεσης	49,131
Τιμή εξαγοράς	47,7
Ημερήσια απόδοση %	-0,71
Ετήσια απόδοση %	0,25

ISIN	LU0128530416
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Emerging Markets Bond Fund CL.N
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	30,61
Τιμή διάθεσης	30,69
Τιμή εξαγοράς	30,61
Ημερήσια απόδοση %	0,03
Ετήσια απόδοση %	-1,58

ISIN	LU0152928064
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Asian Growth N Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	63,25
Τιμή διάθεσης	48,82
Τιμή εξαγοράς	63,25
Ημερήσια απόδοση %	-0,69
Ετήσια απόδοση %	0,02

ISIN	LU0170475155
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Global Bond (Euro) N Acc EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	11,96
Τιμή διάθεσης	14,02
Τιμή εξαγοράς	11,96
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-1,32

ISIN	LU0170475312
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Global Total Return Fund A (Acc) USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	27,72
Τιμή διάθεσης	31,11
Τιμή εξαγοράς	27,72
Ημερήσια απόδοση %	0,07
Ετήσια απόδοση %	-1,28

ISIN	LU0170477797
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Global Total Return Fund CL.N
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	24,48
Τιμή διάθεσης	27,2
Τιμή εξαγοράς	24,48
Ημερήσια απόδοση %	0,08
Ετήσια απόδοση %	-1,57

ISIN	LU0188151095
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton European Small-Mid Cap Fund
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	33,93
Τιμή διάθεσης	28,59
Τιμή εξαγοράς	33,93
Ημερήσια απόδοση %	-0,12
Ετήσια απόδοση %	16,36

ISIN	LU0211332647
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Global Equity Income Fund A Acc EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	17,86
Τιμή διάθεσης	16,44
Τιμή εξαγοράς	17,86
Ημερήσια απόδοση %	-0,22
Ετήσια απόδοση %	11,97

ISIN	LU0229946891
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton BRIC Fund N Acc EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	23,67
Τιμή διάθεσης	14,53
Τιμή εξαγοράς	23,67
Ημερήσια απόδοση %	-0,42
Ετήσια απόδοση %	11,55

ISIN	LU0231205856
Αμοιβαία κεφάλαια	Franklin Templeton India Fund EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	43,95
Τιμή διάθεσης	34,49
Τιμή εξαγοράς	43,95
Ημερήσια απόδοση %	-0,34
Ετήσια απόδοση %	14,24

ISIN	LU0231793349
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Eastern Europe A Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	34,74
Τιμή διάθεσης	21,32
Τιμή εξαγοράς	34,74
Ημερήσια απόδοση %	0,7
Ετήσια απόδοση %	22,67

ISIN	LU0260870406
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Asian Growth N Acc EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	52,98
Τιμή διάθεσης	43,07
Τιμή εξαγοράς	52,98
Ημερήσια απόδοση %	-0,88
Ετήσια απόδοση %	2,34

ISIN	LU0294221097
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Global Total Return A(acc)EUR-H1
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	17,88
Τιμή διάθεσης	20,17
Τιμή εξαγοράς	17,88
Ημερήσια απόδοση %	0,11
Ετήσια απόδοση %	-1,76

ISIN	LU0300742896
Αμοιβαία κεφάλαια	Franklin Strategic Income Fund A Acc EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	14,33
Τιμή διάθεσης	13,38
Τιμή εξαγοράς	14,33
Ημερήσια απόδοση %	-0,14
Ετήσια απόδοση %	3,24

ISIN	LU0316493583
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Asian Growth Fund A acc EUR-H1
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	28,67
Τιμή διάθεσης	29,53
Τιμή εξαγοράς	28,67
Ημερήσια απόδοση %	-0,69
Ετήσια απόδοση %	-0,24

ISIN	LU0390136736
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Frontier Markets A Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	20,15
Τιμή διάθεσης	19,59
Τιμή εξαγοράς	20,15
Ημερήσια απόδοση %	0,75
Ετήσια απόδοση %	13,71

ISIN	LU0390137973
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Frontier Markets N Acc EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	21,61
Τιμή διάθεσης	19,35
Τιμή εξαγοράς	21,61
Ημερήσια απόδοση %	0,51
Ετήσια απόδοση %	16

ISIN	LU0390138195
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Frontier Markets N Acc EUR H1
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	15,86
Τιμή διάθεσης	16,62
Τιμή εξαγοράς	15,86
Ημερήσια απόδοση %	0,76
Ετήσια απόδοση %	12,88

ISIN	LU0294219869
Αμοιβαία κεφάλαια	Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	18,32
Τιμή διάθεσης	19,64
Τιμή εξαγοράς	18,32
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-3,12

ISIN	LU0496367417
Αμοιβαία κεφάλαια	Franklin Gold & Precious Metals A(acc)USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	7,28
Τιμή διάθεσης	5,03
Τιμή εξαγοράς	7,28
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	-4,96

ISIN	IE00B19Z4J92
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	155,56
Τιμή διάθεσης	158,671
Τιμή εξαγοράς	155,56
Ημερήσια απόδοση %	0,08
Ετήσια απόδοση %	-3,65

ISIN	IE00B23Z8X43
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason Brandywine Global FI A EURH Acc IH
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	154,1
Τιμή διάθεσης	157,182
Τιμή εξαγοράς	154,1
Ημερήσια απόδοση %	0,05
Ετήσια απόδοση %	-2,07

ISIN	IE00B19Z9505
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason CB US Large Cup Growth A USD Acc
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	456,52
Τιμή διάθεσης	470,216
Τιμή εξαγοράς	456,52
Ημερήσια απόδοση %	0,96
Ετήσια απόδοση %	9,56

ISIN	IE00BYML7L80
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason CB US Large Cup Growth A EUR H Acc
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	239,82
Τιμή διάθεσης	247,015
Τιμή εξαγοράς	239,82
Ημερήσια απόδοση %	0,95
Ετήσια απόδοση %	8,96

ISIN	IE00B19Z7Y58
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond A Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	172,64
Τιμή διάθεσης	176,093
Τιμή εξαγοράς	172,64
Ημερήσια απόδοση %	0,14
Ετήσια απόδοση %	-2,2

ISIN	IE00B19Z9Z06
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason Clearbridge US Aggressive Growth A Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	278,43
Τιμή διάθεσης	286,783
Τιμή εξαγοράς	278,43
Ημερήσια απόδοση %	0,23
Ετήσια απόδοση %	10,91

ISIN	IE00B19ZB094
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason Clearbridge US Aggressive Growth A Acc EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	376,5
Τιμή διάθεσης	387,795
Τιμή εξαγοράς	376,5
Ημερήσια απόδοση %	0,05
Ετήσια απόδοση %	13,48

ISIN	IE00B19Z3V48
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund A USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	174,18
Τιμή διάθεσης	139,32
Τιμή εξαγοράς	174,18
Ημερήσια απόδοση %	-0,01
Ετήσια απόδοση %	-0,56

ISIN	IE00B19Z4B17
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A Acc USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	309,2
Τιμή διάθεσης	133,12
Τιμή εξαγοράς	309,2
Ημερήσια απόδοση %	0,21
Ετήσια απόδοση %	28,75

ISIN	IE00B19Z4C24
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A Acc EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	338,77
Τιμή διάθεσης	137,93
Τιμή εξαγοράς	338,77
Ημερήσια απόδοση %	0,03
Ετήσια απόδοση %	31,64

ISIN	IE00B19Z5Y19
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason Batterymarch Asia ex Japan Equity Fund A Acc EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	133,4
Τιμή διάθεσης	93,82
Τιμή εξαγοράς	133,4
Ημερήσια απόδοση %	-0,23
Ετήσια απόδοση %	11,12

ISIN	IE00B19Z9612
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason Clearbridge US Large Cap Growth Fund A EUR Acc
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	614,39
Τιμή διάθεσης	370,84
Τιμή εξαγοράς	614,39
Ημερήσια απόδοση %	0,77
Ετήσια απόδοση %	12,09

ISIN	IE00B52Q6Q83
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason Clearbridge US Agrsv Gr GA EUR Acc
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	395,85
Τιμή διάθεσης	242,11
Τιμή εξαγοράς	395,85
Ημερήσια απόδοση %	0,06
Ετήσια απόδοση %	13,6

ISIN	IE00BBT3K734
Αμοιβαία κεφάλαια	Legg Mason Clearbridge Tact Div Inc F USD Acc
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	137,47
Τιμή διάθεσης	100,83
Τιμή εξαγοράς	137,47
Ημερήσια απόδοση %	0,21
Ετήσια απόδοση %	10,63

ISIN	GRF000004009
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz Euro Periphery Bond
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	21/6/21
Καθαρή τιμή	13,9428
Τιμή διάθεσης	14,222
Τιμή εξαγοράς	13,9428
Ημερήσια απόδοση %	-0,05
Ετήσια απόδοση %	1,03

ISIN	GRF000009008
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz Domestic Equity Fd
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	21/6/21
Καθαρή τιμή	4,3405
Τιμή διάθεσης	4,471
Τιμή εξαγοράς	4,3405
Ημερήσια απόδοση %	-1,14
Ετήσια απόδοση %	16,48

ISIN	GRF000010006
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz Aggressive Strategy Dom Equity
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	21/6/21
Καθαρή τιμή	3,192
Τιμή διάθεσης	3,288
Τιμή εξαγοράς	3,192
Ημερήσια απόδοση %	-1,13
Ετήσια απόδοση %	19,54

ISIN	LU0158827195
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz Global Sustainability A EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	38,14
Τιμή διάθεσης	39,284
Τιμή εξαγοράς	38,14
Ημερήσια απόδοση %	0,85
Ετήσια απόδοση %	15,12

ISIN	LU0158827948
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz Global Sustainability A USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Δεν προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	44,55
Τιμή διάθεσης	45,887
Τιμή εξαγοράς	44,55
Ημερήσια απόδοση %	0,88
Ετήσια απόδοση %	11,6

ISIN	LU0971552913
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz European Equity Dividend AM EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	9,61
Τιμή διάθεσης	9,898
Τιμή εξαγοράς	9,61
Ημερήσια απόδοση %	0,42
Ετήσια απόδοση %	9,45

ISIN	LU0971552673
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	9,66
Τιμή διάθεσης	9,95
Τιμή εξαγοράς	9,66
Ημερήσια απόδοση %	0,42
Ετήσια απόδοση %	9,52

ISIN	LU1548497699
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	282,51
Τιμή διάθεσης	290,985
Τιμή εξαγοράς	282,51
Ημερήσια απόδοση %	0,7
Ετήσια απόδοση %	11,63

ISIN	LU1548497426
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	31,34
Τιμή διάθεσης	32,28
Τιμή εξαγοράς	31,34
Ημερήσια απόδοση %	0,74
Ετήσια απόδοση %	8,18

ISIN	LU1997244873
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz China A Shares A EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	182,96
Τιμή διάθεσης	188,449
Τιμή εξαγοράς	182,96
Ημερήσια απόδοση %	0,85
Ετήσια απόδοση %	5,38

ISIN	LU1997244790
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz China A Shares A H2 EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	190,05
Τιμή διάθεσης	195,752
Τιμή εξαγοράς	190,05
Ημερήσια απόδοση %	0,88
Ετήσια απόδοση %	1,35

ISIN	LU1997245177
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz China A Shares AT USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	19,59
Τιμή διάθεσης	20,178
Τιμή εξαγοράς	19,59
Ημερήσια απόδοση %	0,88
Ετήσια απόδοση %	2,08

ISIN	LU1322973634
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz US Short Duration High Income Bond AM USD
Νόμισμα	USD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	10,03
Τιμή διάθεσης	10,231
Τιμή εξαγοράς	10,03
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	0,91

ISIN	LU1328247892
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz US Short Duration High Income Bond AM H2-EUR
Νόμισμα	EUR
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	9,88
Τιμή διάθεσης	10,078
Τιμή εξαγοράς	9,88
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	1,02

ISIN	LU1516272181
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz US Short Duration High Income Bond AM H2-GBP
Νόμισμα	GBP
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	9,65
Τιμή διάθεσης	9,843
Τιμή εξαγοράς	9,65
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	0,94

ISIN	LU1516272264
Αμοιβαία κεφάλαια	Allianz US Short Duration High Income Bond AM H2-AUD
Νόμισμα	AUD
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται	Προσφέρεται
Ημερομηνία αποτίμησης	22/6/21
Καθαρή τιμή	9,56
Τιμή διάθεσης	9,751
Τιμή εξαγοράς	9,56
Ημερήσια απόδοση %	0
Ετήσια απόδοση %	0,63

Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Επιστροφή στην αρχή

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων PIMCO, Franklin Templeton, Legg Mason και Allianz

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων

Ημερήσιες τιμές αμοιβαίων κεφαλαίων